polskiZarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 31 maja 2021 Spółka udzieliła zabezpieczeń w związku z podpisaniem aneksu nr 7 z 28 maja 2021 roku do umowy kredytu nr KKWA0016/11 z 12 sierpnia 2011 roku pomiędzy Belise Investments sp. z o.o., będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Santander Bank Polska S.A. (dalej „Umowa”), na podstawie której, refinansowany został nieodnawialny Kredyt Inwestycyjny w wysokości 12.523.500 euro dotyczący budynku Iris przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie („Umowa Kredytu”).
Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy Kredytu są:
- Hipoteki na nieruchomości,
- Zastawy rejestrowe i finansowe na prawa z rachunków bankowych Kredytobiorcy,
- Zastawy rejestrowe na udziałach w Spółce Zależnej,
- Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy,
- Umowa poręczenia zawarta ze Spółką,
- Umowa podporządkowania wierzytelności m.in. Spółki spłacie kredytu,
- Oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego wystawione m.in. przez Spółkę,
- Cesja wierzytelności Kredytobiorcy z umów najmu, ubezpieczenia oraz umów z zarządzającym budynkiem.
Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 30 maja 2026. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 31 maja 2021 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 31 maja 2021 r.