2012 Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 22 maja 2012 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 24 maja 2012 r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Cybernetyki 7B i nie wniosła do nich żadnych uwag.

Wszystkie materiały dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.celtic.pl.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz Zasada 1 ustęp 3) część III zawarta w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Uchwała Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 22 maja 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 maja 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, na mocy którego w dniu 8 maja 2012 r. dokonano wpisu do Rejestru Zastawów zastawu na udziałach spółki zależnej od Emitenta Belise Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach Belise Investment sp. z o.o. („Umowa zastawu”) została zawarta w dniu 4 kwietnia 2012 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Zastawnik”) a Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Zastawca”) w związku z wykonaniem postanowień umowy kredytu zawartej w dniu 12 sierpnia 2011 r. („Umowa Kredytu”), o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 20/2011, związanej z realizacją projektu budynku biurowego IRIS, przy ulicy Cybernetyki 9 w Warszawie. Zastaw stanowi zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zastawnika tj.: kredytu inwestycyjnego z tytułu Umowy Kredytu.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 1.000 (tysiącu) udziałach w kapitale zakładowym spółki Belise Investment sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. 1.000 udziałów stanowi w przybliżeniu 91 % z ogólnej liczby 1.100 (jednego tysiąca sto) udziałów tej spółki. Wartość nominalna pakietu 1.000 udziałów wynosi 50.000 PLN.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia – kredytu inwestycyjnego, w wysokości 40.282.000,00 EUR celem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z Umowy Kredytu. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 5.000.000,00 PLN i przewyższa równowartość w złotych kwoty 1.000.000 EUR.

Spółka i jej osoby zarządzające oraz Bank Zachodni WBK S.A. i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

Udziały w spółce Belise Investment sp. z o.o. traktowane są przez Emitenta i jego spółkę zależną Lakia Enterprises Limited, jako inwestycja długoterminowa. Spółka zależna od Emitenta – Lakia Enterprises Limited posiada łącznie 1.100 udziałów w kapitale zakładowym Belise Investment sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Belise Investment sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 16 maja 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 maja 2012 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży (dalej „Umowa”) udziałów spółki 17/110 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w której 100% udziałów posiadały spółki zależne od Emitenta: Challange Eighteen Sp. z o.o (99%) i Gaston Investments Sp. z o.o. (1%). W wyniku transakcji Emitent, ani spółki od niego zależne nie posiadają udziałów w 17/110 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Zawarcie Umowy nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prezkazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także działalność spółki 17/110 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jako spółki zależnej nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 15 maja 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 maja 2012 r.

Zarzad Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez SadRejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej “KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie>acych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”), które odbedzie sie 24 maja 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki
2012_ZWZ_CPD_S.A._Tresc_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Uzasadnienia_Zarzadu_do_projektow_uchwal_ZWZ.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Pelnomocnictwo.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Instrukcja_do_pelnomocnictwa.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
2012_ZWZ_CPD_S.A__Tresc_raporty_biezacego_6-2012.pdf

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 r. z artykułu prasowego Pana Michała Wojtczuka, zatytułowanego „Grunt pod ulice łapówką?”, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 18 kwietnia 2012 r., powziął informację o prawdopodobnym wszczęciu śledztwa przez prokuraturę okręgową w Warszawie odnośnie propozycji Celtic Property Developments S.A. nieodpłatnego przekazania Miastu Stołecznemu Warszawa ponad 20 hektarów gruntów pod budowę ulic i szkół.

Zarząd Spółki informuje, iż na dzień dzisiejszy Spółka nie otrzymała od prokuratury żadnego powiadomienia w tej sprawie, w związku z czym nie jest możliwe podanie pełniejszych informacji. Z chwilą otrzymania powiadomienia, Spółka przekaże kolejny raport bieżący.

Zarząd Spółki podjął decyzję o przekazaniu tej informacji w trybie raportu bieżącego mając na uwadze dobre imię Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Andrew Shepherd, Prezes Zarządu, 19 kwietnia 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 kwietnia 2012 r.