2013 Raporty Bieżące PL

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z 2009, Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz § 1 i § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476):

„Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 roku podjął decyzję Uchwałą nr 5/I/2013 w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.

W odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia Zarząd przyjął następujące parametry:

1) cena za jedną akcję wynosić będzie 7,10 PLN;
2) maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 1 732 394 akcji.

Celem realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki opublikuje Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży.”

Przekazanie informacji dotyczących warunków skupu zostało opóźnione, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta jej ujawnienie przed opublikowaniem Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, które zawierać będzie szczegółowe zasady odpowiedzi na to Zaproszenie, może w istotny sposób wpłynąć na cenę akcji Spółki oraz mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki i doprowadzić do nierównego traktowania akcjonariuszy, którzy otrzymają informacje o szczegółach procedur skupu po ostatecznym uzgodnieniu przez Spółkę warunków skupu z podmiotem pośredniczącym. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 stycznia 2013 r., opóźnienie zostało następnie dwukrotnie przedłużone w dniu 25 stycznia 2013 r. oraz w dniu 28 lutego 2013 r.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z publikacją w dniu dzisiejszym Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, podjął decyzję w sprawie ujawnienia informacji poufnej.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 marca 2013 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 27 marca 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 20 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (dalej „Uchwała”).

Na podstawie Uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 3.450.682,10 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) tj. o kwotę 19.933,30 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy) w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 199.333,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii F”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, odbywa się w granicach kapitału docelowego, na podstawie opisanej powyżej Uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w powyższy sposób, na podstawie §4a Statutu Spółki.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii F dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej, skierowanej do wybranej, współpracującej ze Spółką firmy.

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna jednej Akcji serii F będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia oferty objęcia Akcji serii F.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.307.488 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.450.682,10 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) i jest podzielony na 34.506.821 (trzydzieści cztery miliony pięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
d) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Ponadto, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, Spółka podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 marca 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 21 marca 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do:

– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2013 roku,
– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2013 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2013 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2013 roku.

Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 20 marca 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 20 marca 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej “Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z 6 marca 2013 r., informuje że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), stwierdzający iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 155/13 z dnia 25 lutego 2013 r., w dniu 7 marca 2013 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 marca 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Prokurent, 6 marca 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w dniu 28 lutego 2013 roku w raporcie bieżącym nr 8/2013, podjął uchwałę nr 255/2013 z dnia 5 marca 2013 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D Celtic Property Developments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 7 marca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 marca 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 marca 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Prokurent, 6 marca 2013 r.